EURUSD ANALİZ
Haftanın son iki işlem gününe geldiğimizde Dolar Endeksinin güç kazanması sonrasında EURUSD paritesinin kısa vadeli yükseliş trendini sonlandırdığını ve 1,2700 seviyesini aşağı yönlü kırarak satıcılı seyrini 1,2632 seviyesine kadar devam ettirdiğini görmekteyiz. Dolar Endeksinde 85,48 - 85,56 kritik bölge üzerinde kaldığı müddetçe EURUSD paritesinde aşağı yönlü baskıların devam etmesi beklenilmektedir. Teknik olarak EURUSD paritesini incelediğimizde ise 1,2710 seviyesinin önemli olduğunu, bu seviyenin altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü baskının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Parite eğer 1,2710 direnci altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü hareketlerini 1,2620 ve 1,2580 olarak devam ettirebilir. 1,2710 öncesindeki ilk bariyeri ise 1,2675 olarak belirlenmiştir.
Günün ilk yarısını makro-ekonomik gelişmeleri incelediğimizde TR saati ile 10:00’da başlayacak ve 11:00’e kadar devam edecek olan Avrupa bölgesi PMI rakamları EURUSD paritesi üzerinde sert hareketlerin oluşmasına katkı sağlayabilir.
Pivot: 1,2710
Destek: 1,2620-1,2580-1,2540
Direnç: 1,2675-1,2710-1,2750
GBP/USD ANALİZ
1,6150 seviyesi altında gerçekleştirilen günlük kapanış ve gün içi 1,6080 seviyesinin aşağı yönlü kırılması ile alıcıları hayal kırıklığına uğratan GBPUSD paritesi gün içi gerçekleştirmiş olduğu aşağı yönlü hareketlerle 1,6010 seviyesine kadar geriledi ve bu gerileme sonrasında şu sıralar 1,6047 seviyesinde seyrini sürdürmektedir. Teknik olarak GBPUSD paritesini incelediğimizde 1,6115 seviyesinin önemli olduğunu, bu seviyenin altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü baskının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Parite eğer 1,6115 direnci altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü hareketlerini 1,6010 ve 1,5970 olarak devam ettirebilir. 1,6115 öncesindeki ilk bariyeri ise 1,6075 olarak belirlenmiştir.
Günün ilk yarısını makro-ekonomik gelişmeleri incelediğimizde TR saati ile 10:00’da başlayacak ve 11:00’e kadar devam edecek olan Avrupa bölgesi PMI rakamları ile TR saati iile 11:30’da İngiltere’den gelecek olan Perakende satışları verisi sonuçları, GBPUSD paritesi üzerinde sert hareketlerin oluşmasına katkı sağlayabilir.
Pivot: 1,6115
Destek; 1,6010-1,5970-1,5940
Direnç; 1,6075-1,6115-1,6150
USD/TRY ANALİZ
Haftanın son iki işlem gününe geldiğimizde USDTRY kuru düşüşlerini 2,2355 desteği ile sınırlayarak 2,2500 seviyesine yakın hareketlerine devam etmeye çalışmaktadır. 2,2525 bariyeri de mevcut düşüşlerin devam etmesi için önemli bir bariyer konumunda seyrini sürdürmektedir. Teknik beklentilerin 2,2525 seviyesi altında negatif olduğu bir günde gözlerin TCMB’den gelecek Faiz açıklamasında olacağını söyleyebiliriz. TR saati ile 14:00’de açıklanması gerekilen Faiz Oranı açıklaması TRY’li tüm paritelerde sert hareketlerin oluşumuna katkı sağlayabilir. İlaveten PPK toplantısından faiz dışında çıkacak olan sonuçlar ve önümüzdeki dönem beklentileri de gün içi Türk Lirası üzerinde sert hareketleri tetikleyebilir. Kur ilgili haberlerle birlikte 2,2525 seviyesiniin üzerinde mi yoksa altında mı olduğu takip edilmelidir. Eğer 2,2525 direnci altında kalmayı sürdürüyorsa aşağı yönlü baskısını sürdürme ihtimali daha güçlü olacağından 2,2285 - 2,2175 gibi seviyeler hedeflenebilir. Tepki alımının devam edebilmesi içinse 2,2525 üzerinde hareketlere ihtiyacımızın olduğu unutulmamalıdır.
Pivot: 2,2525
Destek: 2,2355-2,2285-2,2175
Direnç: 2,2525-2,2630-2,2720
USD/JPY ANALİZİ
ABD’de enflasyonun önceki döneme göre artış göstermesiyle birlikte Dolar endeksinde yukarı yönlü bir hareket gerçekleşti. Bununla birlikte, USD/JPY paritesinin gün içerisindeki yatay hareketleri bir kademe yukarı çıkardığını görüyoruz. Gün içerisinde, Avrupa piyasalarında açıklanacak PMI verileri paritede etkisini gösterebilir. Bu süreçte Dolar endeksinin takibini sürdürmekte yarar bulunmaktadır.
Teknik olarak değerlendirdiğimizde, 34 periyotluk basit hareketli ortalamanın (106,60) desteklemekte olduğu yükseliş tutumu ve trend katkısıyla birlikte, 107,40 seviyesine kadar fiyatlamalarrın gerçekleştiğini ancak bu bölgede yine sınırlı kalındığını görüyoruz. 107,10 seviyesinin de düşüşleri sınırlandırmasıyla birlikte yatay bir seyir söz konusu. Gün içerisinde, trendin güncel sınırını oluşturan 106,85 seviyesi üzerinde kalındığı müddetçe, yükseliş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası alımlarda 107,40 seviyesinin aşılması, düne benzer bir şekilde yeni fiyatlamaların daha üst kademede kalma çabasıyla yukarı yönlü baskının netleşmesine katkı sağlayabilir.
Paritede 107,40 seviyesinin aşılamamasıyla birlikte, tepki satışlarına yönelik beklentilerin artması söz konusudur. Söz konusu tutumda 107,24 ve 106,85 seviyesinin hedeflenmesi mümkündür.
Pivot: 106,85
Destek: 107,10 - 106,85 - 106,60
Direnç: 107,40 - 107,70 - 108,05
AUD/USD ANALİZİ
ABD’de enflasyonun önceki döneme göre artış göstermesinin Dolar üzerindeki değer kazandırıcı etkisiyle birlikte, AUD/USD paritesinde teknik açıdan beklenen düşüş baskısının da destek bulduğunu gördük. Gün içerisinde, veri akışının ve DDolar endeksinin takibi önemini korumaktadır.
Teknik olarak incelediğimizde, paritede sıkışan hareketin oluşturduğu daralan kanalın güncelliğini korumaya devam ettiğini görüyoruz. Paritede toparlanmaya yönelik isteğin, veya toparlanmanın bitişine ilişkin beklentiler, bu formasyonun dışındaki fiyatlamalarla birlikte şekillenebilir. Özellikle formasyon dışında gerçekleşebilecek 4 saatlik kapanışlar, bu konuda teyit niteliği taşıyabilir. Gün içerisinde, kanalın güncel üst sınırı olan 0,8816 seviyesi altında kalındığı müddetçe aşağı yönlü baskıların etkili olması beklenebilir. Olası satışlarda kanalın alt sınırını oluşturan 0,8730 seviyesi hedeflenebileceği gibi, üstte belirttiğimiz üzere bu seviyenin kırılmasıyla aşağı yönlü baskılar netlik kazanabilir.
Paritede kanalın orta noktası olan 0,8773 seviyesinin aşılması, kanalın üst bölgesine yönelik fiyatlamaların tekrar ön plana çıkmasına neden olabilir. Bu şartla birlikte 0,8816 seviyesinin test edilmesi muhtemeldir. Ancak daha kalıcı bekleentiler için bu seviyenin aşılması ihtiyacı sürüyor.
Pivot: 0,8816
Destek: 0,8730 - 0,8700 - 0,8650
Direnç: 0,8773 - 0,8816 - 0,8850
EUR/TRY ANALİZİ
Dün Dolar endeksinin değer kazancına yol açan gündemle birlikte, Euro’nun değer kaybı ön plana çıkmıştı. Türk Lirası’nın da geçtiğimiz haftadan bu yana güçlü tutumunu korumasıyla, EUR/TRY paritesinde düşüşlerin etkinlik kazandığını gördük. Bugün ise gerek Euro Birliği gerek Türkiye ekonomisi için önemli bir veri akışı bulunuyor. Euro Bölgesi’nde PMI rakamları izlenirken, yurtiçi piyasalarda TCMB para politikası kararları izlenecek. Veriye ilişkin fiyatlamaların etkili olabileceği gün içerisinde, teknik seviyelerden sapmalara bir miktar daha sabırlı yaklaşmak gerekebilir.
Teknik olarak incelediğimizde, paritede iki haftadır etkili olan düşüş baskısının, dünün zirve noktası olan 2,8600 seviyesi altında kalındığı müddetçe ön planda olması beklenebilir. Olası satışlarda 2,8300 seviyesi hedeflenebileceği gibi, bu seviyenin kırılması 2,8100 bölgeesine kadar bir düşüş potansiyelini destekleyebilir. Öte yandan, paritede yukarı yönlü beklenti oluşturabilmek için veri desteğinin de alınmasında fayda bulunuyoır. 2,8450 seviyesinin aşılmasıyla birlikte destek görebilecek bu tutumda 2,8600 seviyesine kadar yükselme çabası oluşabilir. Bu seviyenin geçilmesi durumunda ise, trende dönüş çabasının etki kazanma ihtimali bulunmaktadır.
Pivot: 2,8600
Destek: 2,8300 -2,8200 - 2,8100
Direnç: 2,8600 - 2,8700 - 2,8820
USD/CAD ANALİZİ
Dün ABD enflasyonu verileriyle birlikte Dolar’ın değer kazanımı ve aynı süre içerisinde Kanada perakende satış rakamlarının beklenti altında kalmasıyla birlikte Kanada Doları’nın değer kaybetmesi, veriye ilişkin fiyatlamaların USD/CAD paritesini yukarı taşımasına katkı sağlamıştı. Ancak, Kanada Merkez Bankası (BOC) para politikası kararları ve raporu bu yönün değişmesinde etkili nedenler arasındaydı. Banka’nın, %1’lik faiz oranının belirli bir süre sabit kalacağına yönelik katı tutumunu zayıflatan ifadeler kullanmassıyla birlikte, Kanada Doları’nın bir haftanın en yüksek zirvesine geldiğini ve bunun da USD/CAD paritesinde sert satışlarda etkili olduğunu söyleyebiliriz.
Teknik olarak incelediğimizde, kırmızı renkle belirttiğimiz yükseliş trendinin aşağı yönlü sert fiyatlamaya rağmen güncelliğini koruduğunu görüyoruz. Trendin sınırını oluşturan 1,1200 seviyesi üzerinde kalındığı müddetçe, yükseliş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası alımlarda 1,1270 ve 1,1310 seviyesi hedeflenebileceği gibi, özellikle 1,1310 seviyesinin aşılması yükseliş baskısına netlik kazandırabilir.
Paritede 1,1310 seviyesinin aşılamamasıyla birlikte tepki satışlarının destek bulduğunu görmüştük. Gün içerisinde bu tutumla birlikte aşağı yönlü fiyatlamalar gerçekleştiği taktirde, 1,1200 seviyesine kadar sarkmalar gerçekleşebilir. 1,1200 seviyesinin gün içerisinde kırılması durumunda 1,1155 seviyesine kadar sarkma gerçekleşmesi mümkün. Ancak kalıcı beklentiler için 1,1200 altındaki günlük kapanış destek oluşturabilir.
Pivvot: 1,1200
Destek: 1,1200 - 1,1155 - 1,1110
Direnç: 1,1270 - 1,1310 - 1,1385
HAM PETROL ANALİZ
Ham Petrol stoklarının artması ile birlikte gün içi çıkışlarını sınırlandıran ve yeniden aşağı yönlü hareketler gerçekleştiren Ham Petrol, 83,12 seviyesinden başlattığı satıcılı seyrini 80,00 seviyesine kadar taşıdı ve şu sıralar 80,40 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. 86,30 - 79,77 arasında bant hareketinin olduğunu, 83,58 direncinin de bandın alt mı yoksa üst noktasını mı test edecek sorusu için önemli bir direnç olduğunu bu hafta üzerinde ısrarla durmaktaydık. Ham Petrol, 83,58 direnci altında satıcılı seyrini devam ettirdi ve bandın alt noktasına yaklaştı. Bu süreçten sonra bandın alt noktası yeniden karar merkezi olacaktır ve bu durumda gün içi işlemcilerin olası hareketler için sabırlı olması, temkinli davranması önem arz etmektedir. Düşüşler devam etmek istiyorsa 79,77 desteğinin aşağı yönlü kırılması gerekmektedir. Aksi takdirde 83,58 - 79,77 arasındaki bant hareketi devam etmmek isteyebilir. 79,77 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda 78,45 ve 77,15 destekleri hedeflenebilir.
Pivot: 83,58
Destek: 79,77-78,45-77,15
Direnç: 81,15-82,30-83,58
ALTIN ANALİZ
Dolar Endeksinde yaşanılan yukarı yönlü hareketler, olumlu gelen ABD şirket bilançoları nedeniyle düşüşlerini sınırlandıran S&P500 endeksi ve 2,00 seviyesi altına düşen ABD 10 yıllık hazine tahvil faiz oranının 2,00 üzerindeki hareketlerine devam etme isteği, Altın fiyatının yukarı yönlü çıkışını sınırlandıran en önemli faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. 1255 direncine kadar yükselen ancak devamını getiremeyen Altın, dün 1249,**’lu seviyelerden başlattığı satıcılı seyrini olumlu ABD verisi ile birlikte devam ettirdi ve 1240 seviyesine yaklaştı. 1255 - 1238 arasında devam eden bant hareketinde gün içi işlemcilerin daha rahat bir nefes alabilmesi için bandın dışındaki hareketleri takip etmesi gerekmektedir. Özellikle de 1238 direnci altındaki hareketler satıcılı seyrin yeniden harekete geçmesi anlamıında önem arz etmektedir. Genel görünüm 1255 direnci altında negatif baskının devam etmesi şeklindedir. 1238 destek noktası aşağı yönlü kırılmazsa 1238 - 1255 arasındaki bant hareketi bir müddet daha devam etmek isteyebilir.
Pivot: 1255
Destek: 1238-1231-1322
Direnç: 1249,50-1255-1262
DAX30 ANALİZİ
Açılış : 8948
En yüksek : 8959
En düşük : 8839
Kapanış : 8849
50 günlük basit hareketli ortalama : 9349
200 günlük basit hareketli ortalama: 9533
Endeks Salı ve Çarşamba günü 8900 seviyesi üstünü görse de dünkü kapanış 8900 seviyesi altında gerçekleşti. Teknik göstergelerden Stochastic aşırı alım bölgesinde, RSI endeksteki geri çekilmeyle paralel hareket ediyor. Geri çekilmenin devamında en yakın destek 8775 seviyesinde. Kısa vadeli ana destek 8500 bölgesinde. Endeks 8900 seviyesi üzerinde kalmadan yaşanan yükselişleri tepki niteliğinde gördüğümüzü bir süredir ifade ediyoruz. Görüşümüzü koruyoruz. Bugün PMI rakamları izlenecek. Ekonomik aktivitenin yükseldiğine işaret etmeyen her veri büyümeeme endişeleri canlı tutup hisse senedi piyasalarını baskılayacaktır. ECB’nin hamleleri kayda değer bir etki yaratmadı, zaten olası pozitif etki hemen beklenmemeli. Ayrıca Pazar günü açıklanacak banka stres testi önemli. Dün bu konuda yapılan spekülasyonlar Avrupa borsaları için iyi haberler değil. Stres testi sonuçları da hafta sonuna kadar piyasaları meşgul edecektir.
Pivot : 8882
Destek: 8775-8500-8100
Direnç: 8900-9080-9150
S&P500 ANALİZİ
Açılış : 1937
En yüksek : 1943
En düşük : 1920
Kapanış : 1924
50 günlük basit hareketli ortalama : 1962
200 günlük basit hareketli ortalama: 1903
Dün açıklanan enflasyon rakamı beklentinin çok hafif üzerinde fakat piyasada heyecan yaratacak kadar farklı değildi. Perakende satış verisi ise beklenenden zayıf geldi. Endeks 4 günlük yükselişine ara verdi.1800 seviyesinden 1940 seviyesine kadar yaklaşık yüzde 8’lik yükseliş azımsanamaz. Bugün veri akışı yoğun. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları, konut verileri, üretim PMI rakamı açıklanacak, Kansas Feed başkanı konuşacak. Endeks 200 günlük ortalamasına doğru geri çekilebilir ancak gün sonu kapanışlar 1900 seviyesi üzerinde olduğu müddetçe ara düzeltmelerden sonra yükselişin devamı beklenebilir. Endeks için en yakın güçlü direnç 50 günlük ortalamadan geçen 1965 seviyesi.
Pivot : 1929
Destek: 1920-1903-1890
Direnç: 1950-1965-1990

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN - “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURTRY, USDCAD, AUDUSD Analizi”

GCM Forex
GCM Menkul Kıymetler A.Ş.
www.gcmforex.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri “Yatırım Danışmanlığı”
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, Portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel
görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı veril

lmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.

< 23.10.2014 diğer haberleri için tıklayınız.